Análise de Risco Em Aplicações Financeiras

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EM FORMAÇÃO

AUTOR
Leonel Caetano,Marco Antonio Leonel Caetano,Marco Antonio
DIMENSÃO
4,7 MB
NOME DO ARQUIVO
Análise de Risco Em Aplicações Financeiras.pdf
ISBN
9118905550604

DESCRIÇÃO

O que entendemos como risco? Estamos acostumados a relacionar essa palavra ao resultado negativo de eventos, processos ou tarefas. Na realidade, o risco não se refere apenas a resultados negativos, mas também a resultados advindos de retornos positivos sobre diversas atividades, entre elas aquelas ligadas ao mercado financeiro. Este livro começa descrevendo o risco como uma medida básica de estatística, relacionando diversos comandos do Microsoft Excel com exemplos práticos e reais do mercado financeiro. A descrição da medida de risco ultrapassa os limites das disciplinas tradicionais de administração, economia e finanças, abordando temas que também serão de interesse da matemática, estatística, engenharia e computação, como ferramentas para se entender os movimentos erráticos dos negócios. O livro tem diversos níveis, começando por temas bem compreendidos por alunos de graduação e se aprofundando nos últimos capítulos para atingir os cursos de pós-graduação. A última parte descreve formulações estocásticas e suas soluções analítica e numérica. Com dados reais de ações na bolsa de valores, o livro descreve o mercado de opções como parte importante do entendimento do risco nas aplicações financeiras, utilizando para isso exemplos e conceitos do modelo Black-Scholes, operação de call, operação de put, volatilidade histórica e volatilidade implícita.

Em todos os casos, o risco pode ser enfrentado e minimizado, mas muito raramente eliminado. Todo investimento tem risco, mesmo aplicações seguras como a poupança e o Tesouro Direto. Na hora de investir, muitas pessoas olham apenas para o rendimento e esquecem de avaliar o risco ou mesmo se está de acordo com seu perfil de investidor.

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